Kryptoprisanalys och översikt 6 november: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin och Cardano

Bitcoin-derivatplattformar såg stora volymer för optioner och terminskontrakt då den ledande krypton nådde 16 000 dollar.

Viktiga takeaways

  • Den totala volymen av oförutsedda termins- och optionskontrakt nådde en heltidshög (ATH).
  • Handelsvolymen för Bitcoin-terminer och optioner under det senaste dygnet var 41 miljarder dollar respektive 870 miljoner dollar.
  • De positioner som dessa handlare innehar är dock långt ifrån överhävd.

Både det totala öppna intresset för BTC-futures och optioner slog nya rekord idag när Bitcoin berörde sin årliga topp på 15 968 $ på Bitstamp.

Bitcoin-handlare bryter volymrekord

Futureshandlare i Bitcoin loggade en daglig volym på 41 miljarder dollar, 2 miljarder dollar mindre än symbolens högsta tid. Den totala öppna räntan (BI) för BTC-terminer översteg dock 5,7 miljarder dollar, ett nytt rekord.

Optionskontrakten volymdata för Bitcoin är lika hausse. Den totala volymen för BTC-optionerna OI passerade 3,5 miljarder dollar, en ny höjdpunkt för mätvärdet. Dessutom sågs handelsvolymerna för Deribit-börsen till 84% av den totala OI.

Deribit är den största handelsplattformen för optioner med 80% av den totala marknadsvolymen. Ändå är positionsdata för derivathandlare fortfarande inte euforiska.

Till exempel var den sista gången futures OI var på 5,7 miljarder dollar, finansieringsgraden för eviga swappar var 0,055%. För närvarande ligger denna procentsats på 0,006%.

Alternativhandlare noterade däremot en ökning av negativt intresse. Förhållandet mellan call och call för BTC-optioner ökade från 0,56 till 0,69, vilket markerade en ökning av säljpositionerna.

Ändå, om tidigare toppar i förhållandet mellan optioner och finansieringsgraden för terminer tas som referens, finns det mycket mer utrymme för tillväxt i Bitcoin-pris ur ett derivatperspektiv.

Under de senaste två dagarna har över 75 miljoner dollar avvecklats i shorts på enbart BitMEX.

Detta är betydligt lågt från tidigare nivåer när likvidationer sköt upp till hundratals miljoner.

Det påpekar att spotköpare driver den aktuella tjurkörningen och har tagit ut korta derivatspelare som försöker gissa toppen.

Qui pilotait vraiment le récent rallye de Bitcoin?

Le rallye Bitcoin le plus récent était bon, même si nous n’avons pas atteint 16000 $ ou ne l’avons pas dépassé. C’était une pompe indispensable après la réduction de moitié très attendue du Bitcoin et le crash du jeudi noir en mars. Cependant, une chose intéressante à retenir du rallye, si l’on regarde de plus près, était l’identité de qui a aidé à ledit rallye.

Plus important encore, qui a conduit le récent rallye?

Était-ce la vente au détail? Individus à valeur nette élevée? Institutions?

Une chose qui doit être comprise ici est que Bitcoin Billionaire est en grande partie un marché de détail et, par conséquent, le commerce de détail sera toujours une force qui doit être prise en compte. Cependant, alors que le commerce de détail a joué son rôle, ce rallye semble avoir été alimenté par des les particuliers fortunés, avec la même confirmation en utilisant des données en chaîne.

Volume de transfert moyen Bitcoin

Le volume moyen de transfert de Bitcoin mesure exactement ce qu’il dit, la valeur moyenne transférée en chaîne.

Dernièrement, cela a connu une forte augmentation, indiquant l’arrivée de plus en plus de participants. Comme il ne s’agit pas seulement de la valeur totale transférée sur la chaîne, cette mesure donne une idée du type d’investisseurs – individus à haut réseau.

Le graphique montre que l’activité de ces utilisateurs a augmenté rapidement lors de la récente poussée du marché.

Taux d’investisseurs

Le graphique ci-joint met en évidence les nouveaux investisseurs qui arrivent sur le marché. L’ajout de ces informations à ce qui précède montre que ces investisseurs sont nouveaux, ce qui signifie que de l’argent neuf entre sur le marché.

Ces deux mesures expliquent comment le récent rallye n’était pas un hasard car il était soutenu par le volume et soutenu par de vraies données en chaîne.

Si l’on considère également la diminution des actions Gold ETF et l’augmentation des actions Grayscale ETF, tout revient, un cercle complet en soi.